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野村台灣高股息基金

野村台灣高股息基金

🧠 投資策略特色
•     雙高策略:「高股息 + 高成長」並重
•     持股超過 60% 為高股息股票(股利率 ≥ 台股平均的 1.5 倍)
•     搭配具備成長潛力的中小型股,掌握台股長期報酬
•     主動選股、實地訪談:由菁英投資團隊進行企業實地走訪,深入了解獲利與配息能力
•     存股族利器:強調穩定配息與再投資機制,適合長期資產累積與退休規劃
•     風險控管:股票部位不低於基金資產 70%,高股息股票不低於 60%,確保收益穩定性

  • 基金資訊

    基金名稱

    野村台灣高股息基金

    基金成立日

    2005年3月18日

    基金類型

    股票型

    投資區域

    台灣股市

    投資策略

    以成長性產業龍頭股為核心,搭配高潛力中小型股,創造超額報酬;周轉率低,強調長期基本面投資

    TISA級別經理費率

    0.6%(2025/9/8)

    S級別經理費率

    0.99%(2024/6/19成立)

    原始級別經理費

    基金淨資產價值每年1.6%

    保管費

    基金淨資產價值每年0.15%

    保管銀行

    國泰世華商業銀行

    風險收益等級

    RR4

  • 基金報酬風險評估

    指標項目

    近五年數值

    解讀說明

    標準差

    16.98%

    屬中度波動,低於一般台股基金,風險相對可控

    Beta

    0.850.90

    正值,代表風險調整後仍具超額報酬

    夏普值

    0.65-0.75

    正值代表報酬高於無風險利率,風險調整後仍具吸引力

    Alpha

    +2.5%(推估)

    顯示基金經理人具備創造超額報酬能力

    最大跌幅

    -25.4%2022年升息期間)

    屬中等水準,回本期約 7 個月

    📌 與台灣高股息ETF(如 0056)相比,該基金在波動度與回本速度上表現更佳,主動選股策略具優勢。

     

    🧠 投資人適配建議

       穩健型投資人:適合追求穩定配息與中長期資本成長者

       退休規劃者:股息再投資機制有助資產累積

       定期定額族:可平滑波動、降低進場時機風險

免責聲明
基優網/Fundlover的統計、文章和專欄係為團隊觀察和研究,基優網/Fundlover團隊盡力提供正確的資訊,文章純屬分享,投資有風險,投資人宜自行判斷、明辨標的之合宜性。

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