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柏瑞日本多重資產基金

柏瑞日本多重資產基金

柏瑞重磅推出全日本的多重資產基金,全台第一檔鎖定日本企業發行美元債券獲取收益。

這檔基金具有三大特點

  1. All_全日本資產:基金採用股6債4的經典配置,全方位布局日股結構性轉變帶來的增長潛力,並透過日企美元債的收益機會,緩衝市場波動對整體投組的可能衝擊。
  2. High_高信評日企美元債:在選債上,聚焦優質日企美元債,以日本金融債券為主,並著重投資等級的信用評等,憑藉日企美元債較高的殖利率優勢,以及較低的利率波動風險,期望提升投組收益能力。
  3. 優_優質日股標的:在選股上,偏好日本大型企業股票,透過柏瑞獨家生命週期分類研究(LCR),依照企業成熟度和週期性,將營運模式相似的公司分組、再精準研究分析,篩選出具潛力的優質標的建構股票投組。
  • 基金資訊

    基金名稱

    柏瑞日本多重資產基金

    基金成立日

    2025年8月20日

    基金類型

    多重資產型

    投資區域

    日本股市和日本美元企業債

    投資策略

    1. 股債並進,優選高信評債與潛力日股,精準布局未來成長,全面掌握日本轉型新契機。
    2. 以股6債4經典配置,捕捉日本轉型新契機。
    3. 聚焦高信評日企美元債,偏好日本金融債券,著重投資等級信用評等。
    4. 採用柏瑞獨家生命週期分類研究(LCR), 精準捕捉日股優質標的,提升投資效率。

    發行類型

    A累積、B月配息、N9後收累積、N後收月配息類型(避險):AH累積、BH月配息、N9H後收累積、NH後收月配息

    計價幣別

    新台幣、美元、日幣新臺幣、日幣、日幣避險、美元避險

    收益分配

    月配息

    經理費

    基金淨資產價值每年1.7%

    保管費

    基金淨資產價值每年0.27%

    保管銀行

    中國信託商業銀行

    風險收益等級

    RR3

  • 配息資訊

    配息基準日

    除息日

    發放日

    狀態

    每單位分配金額

    年化配息率(%)

    幣別

                 

     

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