美國財報季正如火如荼展開，雖然距離科技巨頭AMD、Nvidia財報公布還有一段時間，不過台灣方面已經由護國神山台積電率先報喜，預告2024年首季淡季不淡，Q1營收預估180~188億美元，全年營收更可望達雙位數以上成長，同時展望2024年將是半導體產業的成長年，今年重回成長軌道已然在望。從台積電法說市場反應，無論是AI伺服器還是ASIC、散熱、高速傳輸，表現佳的清一色都是AI族群，也代表真正令市場興奮的，其實是台積電在3nm先進製程以及AI方面的佈局的消息，包括2023年3nm營收佔比已達6%，2024年有望成長至15%，CoWoS產能今年估計也將翻倍，市場預估從去年每個月12000片增加至今年30000片以上。現階段而言，AI晶片絕對供不應求，只要高階晶片的產能釋出，整個AI產業都將受惠，且後續轉化出來的營收最快今年Q1就能看到，這些也應證了一句話，只有台積電先好，整個AI產業才能大好。
不讓台積電專美於前，另一位半導體大哥聯發科1/31法說會同樣備受市場期待，日前執行長蔡力行的談話對於2024年全球智慧手機市場復甦樂觀看待，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據IDC最新全球手機季度追蹤報告，2023年第四季年成長8.5%，出貨量3.26億支，高於7.3%的預期成長，也顯示著全球手機市場也正在復甦的道路上。此外聯發科也提到將全力發展生成式AI的能力與技術，嵌入生成式AI的廣泛應用，近期另一個焦點話題「AI手機」也有望成為聯發科新的主戰場，Counterpoint Research去年12個月發表報告預估，2024年AI手機出貨量初估將超過1億支，2027年預估上看5.22億支，平均複合年增率(CAGR)高達83%，再度展現邊緣AI龐大的商機潛力。
張繼文指出，當然AI PC似乎都還沒一撇，現在談AI手機可能言之過早，不過有經驗的投資人其實都知道，「股價往往是最領先的領先指標」，是因為股價會比基本面先反映一切，進一步成為所謂的「強勢股」，而形成強勢股就表示股票站在對的趨勢上，趨勢成形股價就會續強，比如2023年AI伺服器滲透率不到10%，但相關類股股價卻是噴漲，就是因為市場已經看到未來趨勢，股價先行表現的例子。聯發科生產AI手機最核心的處理器，旗下天璣9300持續獲得台積電4奈米製程支援，下半年將問世的天璣9400也取得台積電3奈米製程產能，預估隨著全球手機市場逐漸復甦，有機會成為2024年的黑馬，至於AI手機怎麼發展？或許個股股價創新高會先給出答案。
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，野村台灣創新科技50ETF（00935）作為科技市值型ETF，在這一波表現同樣十分亮眼，過去一周上漲5.16%（截至1/24，淨值結算價），成分股以大型優質科技股為主，其中台積電及聯發科分別為第一大及第二大持股，佔比30.90%及13.64%，合計44.54%（截至1/24），高於多數台灣科技市值型ETF。根據回測統計，過往台積電因財報或利多消息報喜、股價單日漲幅超過5%後，進場台股並持有3個月表現，加權指數平均上漲5.28%，台灣電子類指數平均上漲5.41%，而00935追蹤指數-臺灣創新科技50指數平均上漲6.98%，透過回測數據可以發現「台積電」股價與「臺灣創新科技50指數」兩者之間存在著一定的正相關性，代表除了受惠台積電表現之外，由台積電帶動的創新科技外溢效果更是驚人，漲幅也確實相當出色，表現可謂一枝獨秀。
預期隨著這波台積熱潮以及聯發科財報加持下，00935有望持續受惠上漲，搭趨勢順風車。2024年AI將全面落地實現，帶動終端產品迎接復甦成長行情，現階段更是進場存股良機，加上AI應用進入百花齊放的格局之際，熱潮持續升溫，創新科技行情有望延續，建議投資人視己身風險承受度加碼單筆布局或定期定額方式持續中長期存股創新科技ETF，掌握後市上漲爆發力，輕鬆提升投資績效。
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