中信009819 領航AI基建商機
- 白富美
- 4小时前
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AI是大趨勢，掌握AI的大未來，跟著AI教父黃仁勳蛋糕論投資就對了。
AI投資近年來蔚為風潮，但投資的焦點和目光都是在美國七大巨股，惟AI發展一大關鍵就在電力供應和相關基礎建設，連AI教父暨輝達創辦人和執行長黃仁勳最近也提出AI產業五層架構論，點出AI基建投資的重要性。
AI熱潮蔓延，科技巨頭擔憂AI相關基礎建設「跟不上」的事實，AI投資將從上半場的先進晶片競逐，轉向下半場的AI基礎建設拚場，中國信託投信瞄準此趨勢，推出「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819），將投資目標鎖定AI基礎建設兩大軸心-「算力」及「電力」，發行「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）。
中信投信八檔ETF，打造投資人的AI投資艦隊
中國信託投信總經理陳正華表示，掌握AI大趨勢和追求AI五層投資契機，中信投信提供投資人最完整的投資選擇，從晶片/半導體系列ETF有中信關鍵半導體（00891）、中信日本半導體(00954)、中信上游半導體(00941)，能源和基建相關則有中信電池及儲能（00902）和募集發行中的009819，應用和模型方面則有00983A、009800和009801，這八檔ETF可以為投資人組成「AI投資艦隊」，全方位掌握晶片運算、能源儲存到基建電力的AI投資先機。
AI資本支出逾五兆美元提升算力和電力
「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）經理人陳雯卿表示，若將AI比作人體，數據中心負責複雜的資料處理與運算，扮演著「大腦」的角色；而電力則是支撐所有設施運作的「心臟」，負責提供運算所需的能源，兩者相輔相成，構成AI新基建的主架構。
在雲端服務巨頭（CSP）逐年擴大資本支出的背景下（如表一），數據中心處於供不應求狀態。
五大雲端服務商年度資本支出成長率
「能算、能記」還不夠，還得「能傳」，「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）經理人陳雯卿指出，近期AI使用量大增，但用戶偶爾會遇到「AI幻覺」，也就是算力與傳輸力受限，導致必須降低運算消耗，卻使得搜尋與生成結果不如預期、甚至出現錯誤，凸顯AI基礎建設仍跟不上使用需求。
AI正從各面向顛覆舊有生活方式，但便利的背後仍須仰賴龐大的網通基建設施，以突破傳輸高牆。值得注意，龐大的傳輸也帶來巨大的能源消耗。
根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。美國銀行（BOA）預計，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年之前美國電力需求將以17%的速度高速成長。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求的警訊。特斯拉執行長馬斯克也曾預言，繼晶片短缺後，市場將面臨變壓器與電力的短缺。
美國數據中心電力需求年成長率
對此，「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）經理人陳雯卿指出，AI多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。根據摩根大通（JP Morgan）預測，未來5年雲端服務商須花費5.3兆美元，才得支應AI基礎建設投資。以目前AI巨頭的現金流尚能獨自支應，但未來5年需有各方資金投入，數據中心、能源等AI新基建企業，可望享受兆元級投資、擴產紅利。
009819投資瞄準算力和電力發掘投資契機
新基建趨勢確立，超前部署市場上的隱形寶藏，「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）經理人陳雯卿指出，半導體四巨頭近年股價表現有目共睹，惟從持股比重觀察，散戶在內之投資人多已參與其中。反觀，同為AI革命關鍵推手的數據中心及電力企業尚未獲得市場同等關注，這些公司的個人戶持股比重仍相對低，在AI投資狂熱裡，這兩個領域相對是不擁擠的交易。
009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節，009819精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋網通與客製晶片領頭羊博通（Broadcom），還囊括了全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、美國最大核電廠營運商星座能源（Constellation Energy），以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy）等潛力群星。
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