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配息訴求ETF再添新兵 00918主打填息


資料來源:Bloomberg、大華銀投信整理。資料日期:2022/08/31。績效回測期間:2016/12/31~2022/08/31,皆採用總報酬率指數。以2022/08/31為基準,台灣優利高填息30指數與台灣50指數僅有9檔成分股重疊, 分別為:國泰金、開發金、華碩、廣達、長榮、萬海、聯詠、瑞昱、國巨等。

配息型台股ETF,再添新基金-大華優利高填息30(代號00918),這檔基金訴求高息之外,更強調填息,也是台灣首檔高填息ETF。


配息訴求台股ETF,在股民重視現金流和收益,近來蔚為風潮,以9月境內外基金最吸金就是國泰台灣ESG永續高股息ETF基金和元大台灣高股息基金,兩檔淨申購近295億元,比境外基金-安聯收益成長基金(淨申購101億元)還猛。


看好股民對於收益的需求,大華優利填息30,這檔訴求配息和高填息的ETF,正在募集發行,月中可望掛牌,一般人就可以在次級市場交易,這檔基金是外資發行第一檔台股ETF,來自新加坡資產管理公司-大華銀其台灣子公司大華銀投信,是目前在台外資投信第一家發行台股掛牌的ETF。


目前台灣已有十檔台股高股息概念的ETF,大華優利高填息30是第11檔。大華銀投信表示,看準台灣人對於存股領股息的偏好,加上長期投資一定要著眼於總報酬,因此大華優利高填息30所追蹤之特選台灣優利高填息30指數在編制時特別納入高填息因子,讓投資人不僅能領取配息,還能期待成分股的填息,加上長期持有,掌握資產成長的機會


大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示,受到通膨與升息等多重因素影響,全球股市今年以來表現疲弱,台股今年以來也大幅回檔,從評價面來看,已相當具有投資吸引力。


台灣加權指數的本益比為9.2倍,明年預估本益比將會來到10.4倍,也就是說,如果現在布局台股,明年就有機會看到成長。


鄭翰紘表示,目前在台股布局上,應以價值股為優先考量,原因在於基本面相對穩健,加上ETF透過指數篩選,剔除了人為因素的干擾,將能更有效率進行多產業的配置,避免單押單一個股或產業,造成資產的減損。


但大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數,成分股含括電子、金融與傳產三大產業。指數篩選部分,透過「績、優、股」三大關鍵,從上市櫃企業市值排名前150家中,挑選出獲利為正、配發股利排名排前,且過去15年填息紀錄強的企業,希望幫助投資人在景氣循環中,降低投資風險,掌握長期報酬。


鄭翰紘說明,台灣人長期偏好存股領「股子」,但許多高殖利率的股票,往往都是因為股價下跌讓殖利率相對提高。但對投資人而言,真正的配息,是股價能在除息後回填,才是最重要的關鍵。


從指數過去績效觀察,統計至今年8月31日,比較大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數與台灣加權指數過去六年走勢,可發現特選台灣優利高填息30指數不但年化波動度較低,年化報酬率也略勝一籌。


特選台灣優利高填息30指數表現-2017年以來

資料來源:大華銀投信整理。資料日期:2022/08/31。除息旺季績效期間為每年5月最後交易日至9月最後交易日。

大華銀投信為首家在台灣發行ETF的外資投信,以行動深耕台灣。對於資產管理業而言,發行ETF重要的是開發出對的投資策略,將其編撰成指數。大華銀投信結合母集團的銀行背景,從過去的經驗中,找出能經過時間與市場的洗禮之商品,提供給投資人最適合,也最穩健的投資方案。大華優利高填息30目前正在(11/1至11/4)募集,每股發行價為15元。

 

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