聯博全高收 終將要唱uncle曲

聯博全高收 終將要唱uncle曲



根據聯博投信公布最新的聯博全球高收益債券基金的投資人須知(專屬資訊),這檔基金國人持有的比重,截至2015年3月31日,已來到59.05%,已逼近金管會規定國人投資比重上限60%,這檔在台灣備受國人青睞的基金,很有可能在今年面臨下架的命運。

國人投資比重 逼近60%上限

聯博全高收基金截至2015年3月底統計,資產規模約216.36億美元,比2014年年底公布規模縮減2.14億美元。但台灣投資人在這檔基金的持有比重,一季裡還是增加2.2億美元,以致這檔基金國人持有比重,從57.42%跳升到59.05%。

晨星截至4月底的統計,這檔基金規模又回升到220.07億美元,不論是以3月或4月基金資產規模來看,若國人持有比重不變下,這檔基金能夠接受來自台灣的投資新錢,大約只有2億美元出頭。

當然,這僅是個假設,若是這檔基金因為國外申購增加、資產規模擴大,台灣流入資金穩定,或許一時之間沒有立即下架的急迫性,但面對金管會新規定─境外基金國人持有比重在2016年必須下降到50%,聯博全高基金在2016年元旦起將無法接受新的投資,惟援舊例,在基金下架前有辦理定期定額的投資人,仍可持續申購該基金,並不受此投資比重的限制。

15年的聯博全高收傳奇

聯博全高收「登台」15年,在台吸金超過新台幣4,000億元,台灣人投資在這檔基金規模,比台灣第1和第2大投信─元大寶來和群益旗下所有基金的資產規模加總還大。

聯博全高收基金是在2001年12月18日由友邦投顧擔任顧問引進台灣,當時此基金全名是大聯全球高收益債券基金,管理公司為大聯資產管理(Alliance Capital,成立1971),儘管大聯資產管理在2000年與收購創立於1967年的Bernstein,惟當年在台經營投資活動皆係以大聯之名。大聯境外基金先係透過友邦投顧引進,並且由友邦和ING兩家投顧擔任顧問銷售,基金訴求8%年化配息,在21世紀第一個股市空頭、存款利率下滑之際,這檔基金吸引不少定存族的喜愛。

大聯資產管理在台灣設有人事精簡的投顧,負責與兩家經銷顧問的合作事宜。另外,大聯資產管理與遠東集團曾合資成立的遠東大聯投信在2001年3月成立,惟因台灣結構債風暴,大聯在2006年萌生退意,並配合境外基金總代理制度上路之便,在台成立總代理、並以新名稱「聯博」全力發展境外基金業務

境外全高收唱uncle曲下台鞠躬 台版接手上場

聯博投顧靠一檔基金行遍全台,市場不免眼紅,雜音也出來了,因應台灣金融監管政策恐將緊縮,聯博在2011年併購匯達投信,並在2012年合併投顧和投信,並以投信為存續公司,過去兩年多來積極規劃發行台版的聯博全高收基金,惟此新募基金一直到今年才獲准發行,並獲得高達新台幣400億元發行額度,惟基金申報成立時,基金規模不到新台幣60億元。

隨著境外聯博全高收必須下架,無法再胃納新資金,台版的聯博全高收也成立,資產規模還有很大成長空間大,未來投資人無法買到海外版的聯博全高收,台版的全高收將是有品牌偏好、喜愛配息高收益債的投資人之選項。

#聯博全球高收益債券基金

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