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00687B調配息月份 12月預估金額出爐!

國泰20年美債ETF(證券代碼:00687B)自 11/20納入收益平準金,並調整除息月份至3、6、9、12月,由於今年 1、4、7、10月已經除過息,加上經調整後12月也會除息,相當於今年會配5次息,股民又可多領了一次股利紅包!今日(12/1)公告00687B每單位預估配發金額,投資人可上國泰投信官網查詢( https://www.cathaysite.com.tw/announcement ),實際配發金額將於12/14公告,除息交易日訂於12/18,最晚只要在12/15前持有或買進,皆可參與本次配息。


國泰20年美債ETF(00687B)受益人數自今年以來(2022/12/30-2023/11/24)大增近9萬人,從2,841人來到92,079人,成長超過31倍,是成長幅度相當顯著的長天期公債ETF;截至11/27,基金規模也來到逾560億元,今年以來漲幅達5.7倍。


國泰20年美債ETF (00687B)經理人江宇騰表示,根據芝商所FedWatch資料顯示,今年底為升息循環終點,明年下半年降息的預期沒有改變,利率長期維持在高檔 Higher for Longer ,統計近30年以來(1995/02/01-2019/07/31),最後一次升息到開始降息之前,美債殖利率下跌近1.1%,長天期美債表現則上漲14.4%,升息末端伺機布局長天期債潛力可期。


例如今年10/19至11/21,美國10年期公債殖利率由4.99%下跌至4.40%,00687B追蹤的標的指數「彭博20年期(以上)美國公債指數」漲幅達10%,「漲」相佳。截至11/24,指數到期殖利率達4.74%,且交易價格為69.46元,較近10年平均價105.76元,折價34%,正逢投資甜蜜點。


但江宇騰提醒,投資ETF也要注意「溢價」情況,亦即投資人買入的價格,可能會高於基金淨值,等於是買貴了,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。


00687B即使規模、受益人數快速成長,並沒有發生嚴重的溢價情況,也意味投資人買國泰20年美債ETF(00687B),較不用擔心有買貴的風險,價格較合理。為了讓配息資訊不漏接,且落實環保愛地球的ESG精神,投資人可透過國泰投信官網申辦ETF配息通知數位帳單(https://cathaysite.tw/LNlD36V),解決紙本配息通知曠日費時,且有容易遺失、親友擅自拆封、大量紙張耗損等問題。現在申辦數位帳單僅需要1分鐘的時間,且申請一次往後就能即時掌握ETF的最新配息通知!

 

基金介紹係筆者參與相關法說和媒體發表現後的新基金分享,沒有任何推薦和置入,對基金有興趣者,宜自行判斷自己的風險承受力,明辨投資標的合適性,投資有賺有賠,投資人前宜詳閱相關基金資訊。

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