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AI產業獲利成長, 下半年趨勢仍被看好

上半年AI主題投資與相關趨勢產業標的,是全球投資市場的MVP,第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲認為,下半年AI趨勢產業獲得獲利成長動能的加持,後市表現還是相當令人期待,聯準會在6月份暫停升息後,市場多數認為這次升息循環已近尾聲,也為科技股整體評價觸底反彈帶來期待,黃筱雲強調,若停止升息、產業獲利成長,投資信心與資金回流,有助趨勢型產業持續投資、定期定額長抱布局。


歷經疫情與烏俄衝突帶來全球經濟結構的改變,特別是通膨的變化,過往低通膨、低利率的環境較難重現,第一金投信指出,未來全球市場會進入,通膨、利率維持在較高水準的新循環階段,同時在供應鏈與氣候衝擊條件下,投資人可以關注三大趨勢投資機會,像是:趨勢成長股帶來AI科技新的獲利成長動能;新能源、核心基礎建設投資引爆儲能、轉型能源新趨勢投資商機;另外,則是在人口趨勢,人口結構變化,也造成消費結構轉變,驅動新消費商品、消費模式的新趨勢。


黃筱雲說明,先從各大券商預估分析,總體經濟落底訊號可能在第三季,隨後可望出現轉折回升,這也是近期市場不斷提及的下半年經濟衰退可能性,研判經濟衰退影層淺層、時間較短暫,同時即使下半年真的出現衰退,也反而將提供進場的投資時點,後續可觀察個人的就業、薪資、消費,與企業的資本支出等重要指標;而在企業獲利面上,廠商歷經高利率、庫存去化後,企業在外部環境改變與成本控制帶來的自我修復能力後,下半年、明年都是獲利成長回升加速的階段。


其中又以AI科技的投資前景最受矚目,根據Bloomberg與高盛預估,今年與明年趨勢產業的獲利增長率,其中人工智慧、機器自動化等相關標的,兩年度的獲利成長率都在兩成至三成(見表),遠優於MSCI世界指數與標普500指數的整體獲利成長率在個位數及近一成的成長水準。


此外,根據Morgan Stanley的預估,近期引爆全球AI概念股價飆升的美國繪圖晶片大廠Nvidia,受惠人工智慧支出大幅成長,季營收提升至110億美元,高出市場預期的55%,黃筱雲表示,這股「AI的iphone時刻」讓投資人深刻感受AI的威力,生成式AI高速成長,Precedence Research預估,至2030年AI產值年複合成長率高達38%。



黃筱雲強調,趨勢投資最適合的投資方式,就是看好產業前景,採取定期定額投資策略,順風而行,她引用「飛豬理論」來說明,AI強勢趨勢投資,就好比站在風口上,連豬都能飛,因此,即使短暫的黑天鵝、灰犀牛來臨,都不宜改變長抱投資策略。

PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供資訊, 供投資人自行做投資判斷

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