猴年市場波動 亞股聚焦 4 大潛力主題

更新日期:2019年6月29日



受到中國經濟減速影響區域經貿活動的關係,國際貨幣基金(IMF)把今年新興亞洲的經濟成長率預估值,從 6.4%下 修到 6.3%。不過,新興亞洲仍是全球經濟成長力道最強的區域。農曆新年即將到來,柏瑞投資表示,按照中國生肖 的屬性分析,猴年的五行包括金和水,前者與黃金相關,後者則代表智慧和危險,意味今年金融市場將有更多大事發 生。

隨著歐洲央行打算擴大量化寬鬆規模、日本央行祭出負利率政策來面對經濟衰退危機、以及中國人民銀行經歷多變 的羊年後,仍嘗試要順利落實經濟轉型,預期未來 12 個月全球主要國家應該會繼續推行量化寬鬆措施。投資人如果 要在猴年取得穩定回報,應該學習猴子的特質,必須時時保持警戒,聰明制定長遠的投資目標,才不會受到短期市場 波動的影響。

儘管猴年市場將持續波動,但柏瑞投資認為,全球經濟可望於下半年穩定後並重回增長軌道,若要在亞股找尋投資機 會,可以聚焦以下 4 大投資主題:

投資主題 1、內需產業:目前大部分亞太區經濟體的政策重點都集中在擴大內需,尤其是中國和東南亞國家,因此在 內需持續改善的支撐下,將進一步推動消費和投資相關產業,並保護新興亞洲國家免於全球經濟波動的衝擊。

投資主題 2、能源產業(尤其是可再生能源):拜亞洲中產階級持續擴增之賜,能源的需求預料將不斷成長,再生能 源的太陽能、風能及水資源的重要性與日俱增,為了確保能源供應不致匱乏,將會刺激亞洲能源產業的革新,為再生 能源產業帶來實質增長的機會。

投資主題 3、物聯網產業:全球物聯網將持續為投資人提供大量的投資機會。根據國際數據公司(IDC)近期的研究, 物聯網市場規模預計將由 2014 年的 6558 億美元,到 2020 年攀升至 1.7 兆美元,年複合增長率為 16.9%。除了連接 設備的數量不斷增加,機器之間應用程式的擴展也將為物聯網產業提供成長動能,加上亞洲國家持續採用新科技,亦 有利於物聯網產業的發展。

投資主題 4、製造效能的提升與創新:由於跨國企業持續追求產品創新、品質可靠和準時交貨,因此會越來越倚賴高 素質的亞洲製造商,以及擁有品牌的原始設備製造商(Branded OEM),而這些業者未來將可望持續受惠於這股長期趨 勢。

柏瑞投資表示,亞洲擁有龐大消費人口、提升內需投資和區域創新能力的優勢,對於亞洲經濟的中長期前景仍然樂觀。 進入猴年,亞洲經濟會踏上崎嶇不平但可望逐步增長的道路,投資人不妨在上述這些投資主題中,尋找成立時間較長 且優質的企業,作為布局亞股的標的。

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