2016年十大「不可能」預測 顛覆投資世界

更新日期:2019年6月29日



文 / 林建建 2015年12月16日

盛寶銀行今日發佈其對明年作出的一系列“驚天預測”。這十大事件雖然概率低但並非絕無可能,而一旦在我們步入 2016 年時發生,便可能嚴重影響全球金融市場格局。

與以往一樣,此次預測深入涵蓋各個市場和地區;從石油價格急升至每桶 100 美元,到矽谷引以為豪的“獨角獸”揭開神秘面紗,無所不及。其他預測還包括俄羅斯盧布兌美元/歐元一籃子貨幣上漲 20%、奧運會助力巴西經濟復蘇及企業債券崩盤。

盛寶銀行首席經濟學家 Steen Jakobsen 表示:“我們即將陷入‘理論上的癱瘓’境地,導致政策對全球金融危機作出回應。量化寬鬆及其他干預措施均告失敗。中國正處於過渡期,地緣政治的緊張局勢依舊錯綜複雜。貨幣的邊際成本不斷增加,波動性和不確定性逐漸加劇。我們正是在這一背景下,提出了 2016 年預測。”

“盛寶銀行的驚天預測依舊找出了 10 個相對無關且頗具爭議的觀點,這些觀點可能會顛覆您的投資世界。瞭解驚天預測如何激發客戶的想像力,推進持續的辯論,這令人大受裨益;這是一個討論及反從眾思維流程。盛寶目前正嘗試吸引人們關注深不可測的發展趨勢,並建立起這樣的傳統,而這樣的流程正是其核心要素。”

以下是盛寶銀行2016年十大預測:

歐元兌美元走向?歐元兌美元匯率將達到 1.23…


歐洲正在產生巨量經常賬盈餘,且從宏觀經濟邏輯看,其通脹下降將意味著歐元升值,而非貶值。築底競爭已完成整個週期,意味著美元將再度走弱,這是美國利率政策的直接後果。

俄羅斯盧布到 2016 年底升值 20%


到 2016 年底,石油需求激增及美聯儲以不當的緩慢步伐上調利率,會導致俄羅斯盧布兌美元/歐元一籃子貨幣的匯率在 2016 年增長約 20%。

矽谷“獨角獸”回到現實


對矽谷而言,2016 年將類似於2000 年,更多的創業公司將推遲業務變現和有形商業模式,以求進一步增加使用者數量,努力獲得大眾青睞。

奧運會助力以巴西為首的新興市場復蘇


憑藉穩定的局勢、對奧運會投資及採取溫和的改革措施,巴西的市場情緒反彈,而貨幣貶值也有利於包括巴西在內的新興市場的出口。其結果是:新興市場股票全年表現優異——超過債券及其他市場的股票。

民主黨人繼續擔任總統,2016年重奪國會優勢


共和黨內部因未來發展方向分歧造成分裂,導致實力大幅下滑。民主黨借機獲得壓倒性的勝利,他們成功向千禧一代推行“動員拉票”活動,逐漸擺脫過去八年的政治僵局和疲弱的就業前景。

動盪引發油價短暫回升至每桶 100 美元


OPEC 的原油平均價跌至2009 年以來的最低點,實力較弱及較富裕的成員國對“供應治之”策略的擔憂繼續加劇。期盼已久的非 OPEC 產量加速放緩的跡象終於開始顯現。OPEC順水推舟,在適當時機下調產量,出其不意地引起市場關注。投資者將爭先恐後地重新建立多頭倉位,推動油價快速回升——最高價將再度攀升到100 美元/桶。

白銀打破黃金的桎梏,大漲 33%


2016 年,白銀將重拾信心。各國政府支持可再生能源,推動二氧化碳減排,將增大行業對太陽能電池所用金屬的需求。因此,白銀將大漲三分之一,令其他金屬望其項背。

美聯儲的激進作風導致全球企業債券崩盤

2016 年底,美聯儲主席耶倫會採取強硬措施,進行一系列激進的加息,致使債券收益率開始上漲,從而引發所有主要債券市場大幅拋售企業債券。銀行和券商資產負債表分配給債券交易和做市的資金幾近消失,因此正常運作市場的一個重要環節將不復存在。在人們認識到這個問題時,已經為時已晚,當高度先進的風險模型發出對稱的紅色警報,所有買家將陷入恐慌拋售中。

厄爾尼諾現象導致通脹飆升


明年,厄爾尼諾現象將達到史上最強,導致東南亞許多地區缺水及澳大利亞出現旱災。農產品的收益率下降將遏制供應,而在全球經濟擴展的背景下,需求仍在增長。其結果是,彭博社農業現貨指數飆升40%,加劇急需的通脹壓力。

不平等戰勝奢侈品


面對日益加劇的不平等和逾10% 的失業率,歐洲正考慮推出基本保障收入計畫,確保所有公民均可滿足基本需求。在更加平等的社會,其他價值會獲得提升,而奢侈品需求將急劇下降——甚至整個行業崩潰。

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