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近百萬債券ETF投資人嗨翻解套!

近幾週美國公債殖利率顯著回跌,美國10年期公債殖利率自10月一度觸及5%高點後,一路下探至4.2%以下,為三個多月來新低,帶動市場投資情緒好轉,債市重拾動能。不少債券ETF已從前波低點反彈逾一成,據投信投顧公會資料,截至10月底債券ETF受益人共88.1萬人,不僅隨著這波強彈陸續解套,還能享受此時債券高殖利率的現金流收入。



國泰投信表示,美債殖利率持續下探,主因全球通膨緩步回降,伴隨勞動市場冷卻,美國10月JOLTS職位空缺數降至873.3萬,創2021年3月以來新低;11月小非農數據亦顯示,美國ADP就業僅較上月增加10.3萬人,遠低於市場預期的13 萬人,兩者均透露美國就業市場正快速降溫,增添Fed未來降息的可能。惟美國11月新增非農就業人口達19.9萬人,優於市場預期,對於明年第1季啟動降息的樂觀情緒有所降溫,預期12/13 FOMC會議前,市場觀望氣氛轉趨濃厚。


伴隨美債殖利率回落,國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代碼:00933B)追蹤之彭博10年以上美元金融債券指數,同步上漲逾15% (2023/10/19~2023/12/6),表現相當亮眼。但可別這樣就滿足了,因為截至12/6,指數到期殖利率逾5.5%,據彭博數據顯示(表一),只要在殖利率突破5.5%時進場持有3個月、6個月、1年、2年的金融債,平均報酬率分別為2.2%、4.5%、9.2%、19.6%,而持有3年則上看35.1%,未來資本利得空間不容錯失!


國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)基金經理人鍾郁婕建議,追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,除了透過股、債配置增加資產抗震力外,同時鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流,配合未來Fed降息政策,更有賺取資本利得的空間。


截至12/6,國泰10Y+金融債(00933B)規模增胖至新台幣172億元,保管費同步下調至最低級距0.06%,經保費合計僅0.26%,對長期存債族來說是一大利多,隨著聯準會暫停升息、債市持續回溫,法人看好00933B有望在短時間內劍指200億元大關。


此外,國泰投信日前已公告00933B配息時程,除息交易日訂在2024/02/27,這是基金成立滿3.5個月後的首次配息,期間將累積豐碩債息,法人表示,00933B首次配息金額應值得期待,投資人最晚須在2024/02/26前買進或持有,穩健現金流有望入袋。



 

基金介紹係筆者參與相關法說和媒體發表現後的新基金分享,沒有任何推薦和置入,對基金有興趣者,宜自行判斷自己的風險承受力,明辨投資標的合適性,投資有賺有賠,投資人前宜詳閱相關基金資訊。

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