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輝達 Sora雙加持 , AI 題材吃香!!

輝達2月21日公布2024第四季財報,營收221億美元,年成長265%,淨利123億美元,優於預期108億美元。財報強勁表現再次證明其在AI人工智慧領域的領導地位。市場對人工智慧加速器的大量需求從生成式AI推出新應用可見端倪。OpenAI近日釋出最新的影片生成式AI模型Sora,可由文本或既有的靜態圖片轉為高品質、最長1分鐘的影片,生成式AI應用又跨前一大步。


百達投顧指出,生成式AI運用大型語言模型(Large Language Model)將顛覆當前大眾與AI共處的模式,對企業而言,投資數位科技與機器人領域將成為優先項目,其中流程自動化、半導體/半導體供應鏈、雲端服務與社群平台都是受惠族群。


企業端和應用端擴增AI需求

輝達執行長黃仁勳表示「加速運算和生成式AI已經達到了臨界點,全球各地的企業、產業和國家需求都在激增。」對於AI的前景,百達數位科技策略投資團隊指出,AI題材不會是曇花一現,目前,大部分投資流向AI基礎設施,像是雲端運算,僅佔資訊科技總支出的 10%,如Google、微軟、亞馬遜、Meta和特斯拉等公司仍受到圖形處理器(GPU)的供應限制,需求只增不減。



百達數位科技-R美元在2023年上漲高達+51%,同年MSCI 所有國家世界指數僅上漲20%,百達數位科技基金表現勝過大盤的原因為AI帶動結構性成長,晶片需求令雲端基礎設施、平台和軟體業佔據優勢,而且預期在2024會持續成長。

 

2024年AI應用大爆發,催生長期投資機會

全球股票市場因大型科技股帶動,加上財報亮眼,帶動科技基金績效,尤其是AI價值鏈在未來2年內商機有望翻倍成長,投資人可布局科技主題基金掌握產業長期紅利。百達數位科技基金的投資範疇為利用數據、科技和線上平台,在數位經濟中提供創新產品和服務的公司,包含針對消費者的網路服務如電商、金融科技,企業端則投資於應用程式、線上廣告和網路安全,另外布局在智慧科技,以雲端基礎設施和促成半導體為代表,約5成比重布局在資訊科技、其次為通訊服務和近2成在非核心消費。


百達投顧表示,生成式AI爆發推出創新應用,為相關企業帶來了大幅的投資價值。經歷2023年連續升息與通膨擔憂衝擊,相關族群的本益比已經回到相對合理位置,觀察當前AI發展帶來的革命性轉變和商機,投資人可以從相關策略尋找投資機會。

表1:三大受惠生成式AI族群


 

基金介紹係筆者參與相關法說和媒體發表現後的新基金分享,沒有任何推薦和置入,對基金有興趣者,宜自行判斷自己的風險承受力,明辨投資標的合適性,投資有賺有賠,投資人前宜詳閱相關基金資訊。

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