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中信00928 超前部署除權息行情

已更新:2023年9月3日

第一檔ESG上櫃ETF「中信上櫃ESG 30(00928)」 即日(5月11日)開募,根據歷史回測統計,這檔ETF所追蹤的「上櫃ESG30指數」相對亮眼,中信上櫃ESG30(00928)經理人張嘉祐說,相對於上櫃指數及台股加權指數,上櫃ESG30指數殖利率落在3.2%至6.1%,對有現金流需求的積極型投資人而言,享配息又有機會賺價差,具有投資吸引力

中信上櫃ESG30(00928)經理人張嘉祐表示,不同於一般的上櫃指數與上櫃30指數,上櫃ESG 30指數納入ESG篩選機制,根據Bloomberg統計,觀察該指數自2018年12月底至2023年2月24日區間走勢,上櫃ESG 30指數年化報酬率高達21.4%,勝過上櫃30指數17%、上櫃指數16.9%、台灣加權指數16.4%。

此外,上櫃ESG30指數不僅具爆發力,也兼具收益力。根據Bloomberg統計,自2019年起,每年均穩定配息3%以上,2019年為6.1%,2020年5%,2021年5.5%,2022年為3.2%,配息殖利率相較上櫃指數、台灣加權指數、富櫃50指數來得優。

接下來進入6-9月的台股除權息旺季,張嘉祐表示,「中信上櫃ESG 30(00928)」將於成立日起滿180個日曆日(含)後進行收益分配之評價,預計首次配息評價落在今年12月,換言之,現在正在募集的中信上櫃ESG 30(00928),剛好幾乎能參與2023年的企業配息。

張嘉祐表示,中信上櫃ESG30(00928)採半年配息制,首次配息評價預計落在2023年12月,收益來源主要來自現金股息與已實現資本損益,但根據公開說明書規定,若基金評價日的淨值低於發行價格時,基金不得分配已實現資本損益,不過帳上若有現金股息仍可發放。

整體而言,張嘉祐指出,因上櫃市場股本較小、股性較為活潑,透過ESG機制剃除黑名單、打分數,更能提升其戰力,也促使上櫃ESG的爆發力、收益力都較一般上櫃指數來得優,換言之,中信上櫃ESG30(00928)不但為台股市場增添不同色彩,更期望透過ESG篩選機制,帶給投資人收益力、爆發力及保護力。


由中國信託投信攜手櫃買中心、臺灣指數公司、台北大學共同合作推出的「中信上櫃ESG30(00928)」即日起至5月11日募集,為國內首檔以ESG為題的上櫃ETF。

上櫃ESG30指數爆發力更勝標竿



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