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下一波AI紅利誰是受惠族群?

已更新:2023年7月25日

AI投資熱潮後浪追前浪,下一波AI股價紅利哪個產業最受惠?第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出,從過往創新科技推出後的產業關聯度觀察,AI帶來的股價受惠紅利將由半導體股再擴及AI數位基建的相關產業鏈,其中更以上半年股價表現較落後的公有雲產業、AI巨型資料庫建置、上雲後的資安需求等相關產業成為佈局重心,預期將是AI熱潮延續中下一波股價紅利受惠標的。

通膨放緩、美國經濟數據強勁,7月份的利率決策會議市場升息共識高,原本市場預期今年經濟存在衰退機率,年底前即可能出現降息政策,但隨著AI帶動新的資本投入與景氣驅動力,使得經濟衰退與降息的時間點向後遞延,李坤憲說明,AI生成式發展應用,引發市場樂觀情緒,現階段升息已近尾聲,企業營收再度恢復上修成長趨勢,待市場停止升息後,更有助AI相關標的評價回升。


根據JP Morgan的企業資訊長調查結果,企業在積極投入AI設施的同時,84%是採用公有雲為佈署重心,僅16%是採地端建置私有雲的方式(見表),李坤憲指出,今年上半年公有雲相關標的股價的表現較為溫和落後,但隨著企業大力投入AI相關資本投資,提升資料儲存量、採取新的算力、算法,與對資訊安全的要求提升等,都帶動AI基礎設施的大量投入與更新升級等,李坤憲表示,公有雲是企業建置AI平台採用的優先選擇,後續將帶動相關產業成長動能。


李坤憲說明,生成式AI的興起,帶動企業支出提升,受惠最大的公有雲,有三朵主力雲,包括Microsoft Azure、Amazon AWS、Google Cloud等,根據Morgan Stanley的研究,AI及機器學習等領域結合公有雲的投資比重目前佔比3%,未來3年可望進一步成長至9%;此外,像是資料庫廠商Datbricks、Snowflake、MonogoDB等,還有像是客戶服務系統Salesforce等,都受惠AI運用的結合、系統及軟體需求等,AI驅動相關企業營收與獲利持續成長動能。

市場看好AI產業下波的投資重點在公有雲的佈建領域,此外,企業在資料庫、資安的投資,也會跟隨AI的運用規模擴大而增加,李坤憲提醒,AI產業長線發展持續看好,但總體經濟放緩的隱憂仍在,加上今年不少大型股股價漲幅大,後續一旦面臨財報保守,可能出現漲多個股股價較大波動疑慮,由於AI仍在長線發展大趨勢軌道上,針對成長型、高波動的AI科技主題型基金,若面臨接下來大波動行情,宜採逢回買進、長線定期定額投資策略,把握AI股價紅利趨勢財。



PS.文章內基金不代表本網站推薦之基金,此文僅提供投資人自行做投資判斷

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